|
Y
Fortis Bank B Tipi Likit Fon
Fortis Yatırım B Tipi Likit Fon
Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon
Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu
_____________________________________________________________________________________
Amacı ve Yapısı
Kısa vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak, yatırımcısına repo piyasası oranlarının ve enflasyonun üzerinde istikrarlı bir getiri sağlamayi hedefler.Düşük risk grubundaki yatırımcılara anında paraya çevirebilme özelliği ve anapara kaybını minimuma indiren portföy yapısı ile uygun bir yatırım aracıdır.Fonun portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü geçmemek kaydı ile repo, BPP ve vadesine 180 günden az kalmıs hazine bonosu gibi sabit getirili ve likit yatırım araçlarından oluşur.
Karşılaştırma Ölçütü
%30 KYD YTL Bono 91 Gün Endeksi + %70 KYD O/N Brüt Repo Endeksi
İşlem Saatleri
Fortis Bank B Tipi Likit Fon alım ve satım işlemleri aynı gün valörlü olarak saat 09:00-15:00 saatleri arası gerçekleştirilebilir. Fortis Bank B Tipi Likit Fon'a ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Amacı ve Yapısı
Kısa vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak, yatırımcısına repo piyasası oranlarının ve enflasyonun üzerinde istikrarlı bir getiri sağlamayi hedefler.Düşük risk grubundaki yatırımcılara anında paraya çevirebilme özelliği ve anapara kaybını minimuma indiren portföy yapısı ile uygun bir yatırım aracıdır. Fonun portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü geçmemek kaydı ile repo, BPP ve vadesine 180 günden az kalmış hazine bonosu gibi sabit getirili ve likit yatırım araçlarından oluşur.
Karşılaştırma Ölçütü
%35 KYD YTL Bono 91 Gün Endeksi + %65 KYD O/N Brüt Repo Endeksi
İşlem Saatleri
Fortis Yatırım B Tipi Likit Fon alım ve satım işlemleri aynı gün valörlü olarak saat 09:00-15:00 saatleri arası gerçekleştirilebilir.Fortis Yatırım B Tipi Likit Fon'a ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Amacı ve Yapısı
Ağırlıklı olarak vadesi 6-12 ay olan hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırım yapan fon, kısa ve orta vadede enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün önemli bir kısmı (ortalama %80 oranında) kısa ve orta vadeli devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşur. Fonun likidite ihtiyacını karşılamak ve olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek için fon büyüklüğünün bir kısmı (ortalama %20 oranında) likit tutulabilir.
Karşılaştırma Ölçütü
%70 KYD YTL Bono 182 Gün Endeksi + %30 KYD O/N Net Repo Endeksi
İşlem Saatleri
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon alım-satım emirleri, T+1 valörü ile gerçekleşir.
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan emirler, ertesi gün geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon alım-satım emirleri T+2 valörü ile gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen emirler, iki gün sonra(T+2), iki gün sonra geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleşir.
Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon'a ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Amacı ve Yapısı
Ağırlıklı olarak vadesi 1 yıl ve daha uzun olan devlet tahvillerine yatırım yapan fon, piyasalarda kısa süreli yaşanan faiz dalgalanmalarına rağmen, uzun vadede yüksek reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır.Orta ve uzun vadeli menkul kıymetlere yatırım yaptığı için, faiz oranındaki dalgalanmalar fon fiyatını önemli ölçüde etkilemektedir. Fon portföyünün önemli bir kısmı (ortalama %80 oranında) orta ve uzun vadeli devlet tahvillerinden oluşur. Fonun likidite ihtiyacını karşılamak ve olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek için fon büyüklüğünün bir kısmı (ortalama %20 oranında) likit tutulabilir.
Karşılaştırma Ölçütü
%70 KYD YTL Bono 547 Gün Endeksi + %30 KYD O/N Net Repo Endeksi
İşlem Saatleri
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fon alım-satım emirleri, T+1 valörü ile gerçekleşir.
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan emirler, ertesi gün geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fon alım-satım emirleri T+2 valörü ile gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen emirler, iki gün sonra(T+2), iki gün sonra geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleşir.
Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fon Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Amacı ve Yapısı
Fon orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak uzun vadede enflasyonun üzerinde, yüksek bir reel bir getiri sağlamayı hedefler.Orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaptığı için, faiz oranlarındaki dalgalanmalar fon fiyatına da yansıyabilmektedir. Sabit getirili menkul kıymet riski almak isteyen yatırımcılar için iyi bir alternatif oluşturur.
Karşılaştırma Ölçütü
%70 KYD YTL Bono 365 Gün Endeksi + %29 KYD O/N Net Repo Endeksi + %1 İMKB-100 Endeksi
İşlem Saatleri
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fon alım-satım emirleri, T+1 valörü ile gerçekleşir.
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan emirler, ertesi gün geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fon alım-satım emirleri T+2 valörü ile gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen emirler, iki gün sonra(T+2), iki gün sonra geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleşir.
Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fon'a ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Amacı ve Yapısı
Ağırlıklı olarak vadesi 12-18 ay olan hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırım yapan fon, kısa ve orta vadede enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün önemli bir kısmı (ortalama %80 oranında) orta ve uzun vadeli devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşur.Fonun likidite ihtiyacını karşılamak ve olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek için fon büyüklüğünün bir kısmı (ortalama %20 oranında) likit tutulabilir.Fon, karşılaştırma ölçütü baz alınarak belirlenen yatırım stratejisine göre %70-%100 hazine bonosu ve devlet tahvili, %0-%30 repo ve %0-%10 hisse senedi bant aralıklarında yönetilir.Sadece Özel Bankacılık müşterilerinin yararlanabildiği fona yatırım yapan yatırımcılar , birikimlerini enflasyon karşısında korumanın yanısıra hazine bonosu getirisinin üstünde bir getiri elde etmeyi de hedeflerler.
Karşılaştırma Ölçütü
%80 KYD YTL Bono 365 Gün Endeksi + %20 KYD O/N Net Repo Endeksi
İşlem Saatleri
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Fonu alım-satım emirleri,
T+1 valörü ile gerçekleşir.
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan emirler, ertesi gün geçerli olan fiyat üzerinden,
ertesi gün gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Fonu alım-satım emirleri T+2 valörü ile gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen emirler, iki gün sonra(T+2), iki gün sonra geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleşir.
Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Fonu’na ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
|
