Koruma Amaçlı Fonlar

Artık yatırım yaparken piyasalardaki dalgalanmalardan korkmayacak, acaba anaparama bir şey olur mu diye endişe etmeyeceksiniz. Çünkü, bileceksiniz ki, Fortis'in yeni fonu anaparanıza gözü gibi bakıyor. Fortis Portföy'ün, uluslararası tecrübesiyle yatırımlarınız güvenli ellerde büyüyor.

Anapara Koruma Amaçlı Fonlar'ın avantajları;

• Anaparanızı korur,
• Farklı yatırım enstrümanlarına yatırım yapar,
• Küçük miktarlarla yatırım yapma olanağı sağlar,
• Portföyünüzün risk dağılımını dengeler,
• Yatırım fonlarının sunduğu vergi avantajlarını sunar,
• Fortis Bank ve Fortis Portföy'ün global arenadaki uzmanlık ve
tecrübesinden yararlandırır.

 

Fortısbank koruma amaçlı şemsiye fonu’na bağlı B tipi %100 anapara koruma amaçlı onuncu alt fonu

USD/TL, EUR/TL ve GBP/TL döviz kurlarının her birinin başlangıç değeri, 09-10-11/02/2011 tarihlerindeki değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir.
1) Yukarıda belirtilen üç döviz kurunun her birinin 09-10-11/05/2011 (fon başlangıcından 3 ay sonra) tarihlerindeki kapanış değerlerinin aritmetik ortalamasına bakılır. Bu değerlerin her biri, 09-10-11/02/2011 tarihlerindeki başlangıç değerleri aritmetik ortalamasına eşit veya altında ise müşteri brüt %3,25* getiri elde eder ve tutar 18/05/2011 tarihinde ilgili müşteri hesabına aktarılır, üzerinde ise herhangi bir getiri oluşmaz.
2) Yukarıda belirtilen üç döviz kurunun her birinin 08-09-10/08/2011 (fon başlangıcından 6 ay sonra) tarihlerindeki kapanış değerlerinin aritmetik ortalamasına bakılır. Bu değerlerin her biri, 09-10-11/02/2011 tarihlerindeki başlangıç değerleri aritmetik ortalamasına eşit veya altında ise müşteri brüt %3,25* getiri elde eder, eğer bir önceki dönem getiriye hak kazanılmamışsa bu getiri (%3,25) de müşteriye ödenir. İlgili tutar 17/08/2011 tarihinde ilgili müşteri hesabına aktarılır, üzerinde ise herhangi bir getiri oluşmaz.
3) Yukarıda belirtilen üç döviz kurunun her birinin 07-08-09/11/2011 (fon başlangıcından 9 ay sonra) tarihlerindeki kapanış değerlerinin aritmetik ortalamasına bakılır. Bu değerlerin her biri, 09-10-11/02/2011 tarihlerindeki başlangıç değerlerinin aritmetik ortalamasına eşit veya altında ise müşteri brüt %3,25* getiri elde eder, ayrıca daha önceki dönemlerdeki hak kazanılmamış getiriler (her bir dönem için %3,25) de müşteriye ödenir.  İlgili tutar 16/11/2011 tarihinde ilgili müşteri hesabına aktarılır, üzerinde ise herhangi bir getiri oluşmaz.
4) Yukarıda belirtilen üç döviz kurunun her birinin 01-02-03/02/2012 (fon başlangıcından 12 ay sonra) tarihlerindeki kapanış değerlerinin aritmetik ortalamasına bakılır. Bu değerlerin her biri, 09-10-11/02/2011 tarihlerindeki başlangıç değerlerinin aritmetik ortalamasına eşit veya  altında ise müşteri brüt %3,25* getiri elde eder, ayrıca daha önceki dönemlerdeki hak kazanılmamış getiriler (her bir dönem için %3,25) de müşteriye ödenir. İlgili tutar 10/02/2012 tarihinde ilgili müşteri hesabına aktarılır, üzerinde ise herhangi bir getiri oluşmaz.
Yatırım dönemi sonunda her bir üç aylık dönemde yukarıdaki 4 olasılığın da gerçekleşmemesi durumunda müşteri anaparası koruması elde edecektir.

Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.

Fortısbank koruma amaçlı şemsiye fonu’na bağlı B tipi %100 anapara koruma amaçlı dokuzuncu alt fonu

İMKB-30 endeksinin bitiş değeri (01/02/2012, 02/02/2012 ve 03/02/2012 tarihlerindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması), İMKB-30 endeksinin başlangıç değeri (09/02/2011, 10/02/2011 ve 11/02/2011 tarihlerindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması) baz alınarak belirlenecek olan “Alt” ve “Üst” sınırlar arasında ise yatırımcılar %15* getiri elde edeceklerdir.
Alt ve üst sınırlar aşağıdaki belirtildiği gibi belirlenecektir.
•  Alt sınır: İMKB-30 endeksinin başlangıç değeri x %110,
•  Üst Sınır: İMKB-30 endeksinin başlangıç değeri x %130
Eğer İMKB-30 endeksinin bitiş değeri, Alt Sınırın altında (Başlangıç değeri x %110) yada Üst Sınırın üzerinde (Başlangıç değeri x %130) ise yatırımcılar sadece anapara koruması elde edeceklerdir.

Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.

Fortısbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fonu

Talep Toplama : 29/11/2010-10/12/2010 tarihleri arasındadır.
1) Altın’ın bitiş değeri ile başlangıç değeri arasında oluşacak farkın, başlangıç değerine bölünmesi ile “DÖNEMSEL GETİRİ” hesaplanır.
2) Dönem içinde Altın’ın ulaştığı “EN YÜKSEK DEĞER” belirlenir.
3) Belirlenen “EN YÜKSEK DEĞER”;
a. Başlangıç değerinin %125’ini aşmamışsa yatırımcıya Altın’ın yıllık artışının %130’u,*
b. Başlangıç değerinin %125’ini aşmış fakat %135’ini aşmamışsa yatırımcıya Altın’ın yıllık artışının %100’ü,*
c. Başlangıç değerinin %135’ini aşmış fakat %145’ini aşmamışsa yatırımcıya Altın’ın yıllık artışının %50’si,*
getiri olarak verilir.
4) Altın’ın ulaştığı en yüksek değer başlangıç değerinin %145’ini aşmışsa yada fonun vadesi sonunda Altın’ın bitiş değeri, başlangıç değerinden daha aşağıda bir değere sahip ise getiri oluşmayacaktır. Bu durumda yatırımcı sadece anapara koruması elde eder.
(*) Opsiyon sözleşmesinin içeriği gereği, değişen piyasa koşulları uyarınca söz konusu çarpanlar(%130, %100 ve %50) yukarı veya aşağı yönde değişebilir

Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.

Fortısbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı  B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Alt Fonu

Talep Toplama : 27/09/2010-08/10/2010 tarihleri arasındadır.
Opsiyonun stratejisi USDTRY kurunun 1’er aylık dönemlerde belirlenen bant aralığında kalması durumunda yatırımcıya aylık bazda belirli bir getiri verilmesi esasına dayanmaktadır. Yatırım süresi 12 ayı kapsadığından yatırımcıların toplam 12 getiri elde etme potansiyeli vardır.
USDTRY kurunun her dönemin son iş günündeki kapanış değeri baz alınarak bir sonraki dönemin bant aralığı belirlenecektir. USDTRY kuru bu dönem içinde, günlük kapanışlar itibarıyla, belirlenen bant aralığı içinde kalmışsa yatırımcı brüt %1.25 getiri elde eder ve bu getiri müşteri hesaplarına aktarılır. Bu dönem içinde herhangi bir iş günü, belirlenen bant aralığı dışında bir kapanış gerçekleşmişse bir getiri oluşmayacaktır.
Bant aralıkları her dönem değişecektir ve ilgili dönemin bant aralığı bir önceki dönemin son iş günü USDTRY kuru kapanışının +/-0.0350(*) farkı alınarak oluşturulacaktır(Örn: dönem sonu kapanış kuru 1.5200 ise bir sonraki aya ait bant aralığı 1.4850-1.5550 olacaktır).
USD/TL başlangıç değeri olarak 11 Ekim 2010 tarihindeki kapanış değeri kullanılacaktır. Daha sonraki aylar için bant aralığının belirlenmesinde kullanılacak USD/TL kapanış tarihleri: 09/10/2010, 10/12/2010, 10/01/2011, 10/02/2011, 11/03/2011, 11/04/2011, 10/05/2011, 10/06/2011, 11/07/2011, 10/08/2011, 09/09/2011 olarak belirlenmiştir.
Eğer USDTRY kuru 12 dönemde de belirlenen bant aralığı dışında işlem görmüşse yatırımcı sadece anapara koruması elde eder.
(*) Opsiyon sözleşmesinin içeriği gereği, değişen piyasa koşulları uyarınca söz konusu bant aralığı
(+/- 0,0350) yukarı veya aşağı yönde değişebilir

Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.

Fortisbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara  Koruma Amaçlı Altıncı Alt Fonu (Emtia Fonu)

Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.

Fortisbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı  B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Usdtry Kuru Dördüncü Alt Fonu

Talep Toplama : 22/03/2010 - 02/04/2010 tarihleri arasındadır.

Opsiyon sözleşmesi uyarınca getiri hesaplaması;
USDTRY kurunun bitiş değeri (04/04/2011, 05/04/2011 ve 06/04/2011 tarihlerindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması) ile USDTRY kurunun başlangıç değeri (05/04/2010, 06/04/2010 ve 07/04/2010 tarihlerindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması) arasında oluşacak farkın, USDTRY kurunun başlangıç değerine bölünmesi ile hesaplanacaktır.

Bu oran pozitif  ise artışın %50’si yatırımcıya getiri olarak verilir. Eğer vade sonunda başlangıç ve bitiş değeri arasındaki oran negatif ise yatırımcılar sadece anapara koruması elde eder.

USDTRY ürünü için  başlangıç ve bitiş hesaplama tarihleri:
Başlangıç değeri: 05-06-07/04/2010  Bitiş Değeri: 04-05-06/04/2011

Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.

Fortısbank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı  B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Usdtry Kuru Beşinci Alt Fonu
Talep Toplama : 22/03/2010 - 02/04/2010 tarihleri arasındadır.

Vade sonunda, yatırımcı %100 anaparasını ve USDTRY kurunun düşüşünün %150’sini getiri olarak alacaktır.

Opsiyon sözleşmesi uyarınca getiri hesaplaması;
USDTRY kurunun başlangıç değeri (05/04/2010, 06/04/2010 ve 07/04/2010 tarihlerindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması) ile USDTRY kurunun bitiş değeri (04/04/2011, 05/04/2011 ve 06/04/2011 tarihlerindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması) arasında oluşacak farkın, USDTRY kurunun başlangıç değerine bölünmesi ile hesaplanacaktır.

Bu oran pozitif ise farkın %150’si yatırımcıya getiri olarak verilir. Eğer vade sonunda bitiş değeri başlangıç değerinden büyük ise yatırımcılar sadece anapara koruması elde eder.

Fortis Bank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu
Talep Toplama : 15/02/2010 - 26/02/2010 tarihleri arasındadır.

Vade sonunda, yatırımcı %100 anaparasını ve üçer aylık dönemler sonunda, gerekli koşullar sağlanmışsa, brüt %5.5 getiri elde eder(Tüm dönemlerde koşullar sağlanırsa maksimum getiri brüt %22 olacaktır). Deyatlar aşağıdaki gibidir;

1) Bu dört ürünün(Kahve, Kakao, Soya Fasulyesi, Şeker) her birinin başlangıç değeri 01-02-03/03/2010 tarihlerindeki uluslararası piyasalarda işlem gören kapanış değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak ayrı ayrı belirlenir.

2) Bu dört ürünün her birinin 26-27-28/05/2010(fon başlangıcından 3 ay sonra) tarihindeki değerlerine bakılır. Bu değerler 01-02-03/03/2010 tarihindeki başlangıç değerleri ortalamasına eşit veya üzerinde ise müşteri brüt %5.5 getiri elde eder,

3) Bu dört ürünün her birinin 25-26-27/08/2010(fon başlangıcından 6 ay sonra) tarihindeki değerlerine bakılır. Bu değerler 01-02-03/03/2010 tarihindeki başlangıç değerleri ortalamasına eşit veya üzerinde ise müşteri brüt %5.5 getiri elde eder,

4) Bu dört ürünün her birinin 24-26-29/11/2010(fon başlangıcından 9 ay sonra) tarihindeki değerlerine bakılır. Bu değerler 01-02-03/03/2010 tarihindeki başlangıç değerleri ortalamasına eşit veya üzerinde ise müşteri brüt %5.5 getiri elde eder,

5) Bu dört ürünün her birinin 16-17-18/02/2011(fon başlangıcından 12 ay sonra) tarihindeki değerlerine bakılır. Bu değerler 01-02-03/03/2010 tarihindeki başlangıç değerleri ortalamasına eşit veya üzerinde ise müşteri brüt %5.5 getiri elde eder,

Bu dört getiri birbirinden bağımsızdır.
Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.

Fortis Bank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonuna Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı
İMKB-30 Endeks Birinci Alt Fonu
Talep Toplama : 13/01/2010 - 22/01/2010 tarihleri arasındadır.)

Fortis Bank Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İMKB 30 Endeks Birinci Alt Fonu, yatırımcıların anaparalarını 12 aylık vade sonunda koruma altında tutmaktadır. Yatırımlarının belirli bir kısmını sabit getirili menkul kıymetlerde anaparayı koruyabilmek için, geri kalan kısmını ise yurtdışı opsiyon piyasalarında potansiyel yüksek getiri sağlayabilmek için yapar. İMKB 30 Endeksi’nin bitiş değeri(19-20-21/01/2011 tarihlerinin aritmetik ortalaması) ile İMKB 30 Endeksi’nin başlangıç değeri(25-26-27/01/2010 tarihlerinin aritmetik ortalaması ) arasında oluşacak farkın, İMKB 30 Endeksi’nin başlangıç değerine bölünmesi ile hesaplanacak olan rakam, %10 ile %30 bant aralığının arasında ise yatırımcılar brüt %15 getiri elde edeceklerdir. Bu hesaplamadan çıkacak rakam %10’dan küçük, %30’dan büyük olursa yatırımcılar sadece anapara koruması elde edeceklerdir.

Sürekli bilgilendirme formu için tıklayınız.

Anapara Koruma Amaçlı Fonlarımız için detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...
www.korumalifon.com yada www.anaparakorumalifon.com