|
|||||||||||||
|
|
|
| A Tipi Fonların İşlem Saati Değişikliği İle İlgili İç Tüzük Değişikliği için lütfen tıklayınız. | B Tipi Likit Fon İç Tüzük Değişikliği için lütfen tıklayınız. |
 |
|
| B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon ve B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonunun İç Tüzük Değişiklikleri için lütfen tıklayınız. | |
| |
Fortis Bank B Tipi Likit Fon
Fortis Yatırım B Tipi Likit Fon
Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon
Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu
Fortis Bank A Tipi Değişken Fon
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu
Fortis Bank B Tipi Likit Fon;
Amacı
Kısa vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak, yatırımcısına repo piyasası oranlarının ve enflasyonun üzerinde istikrarlı bir getiri sağlamayi hedefler.
Düşük risk grubundaki yatırımcılara anında paraya çevirebilme özelliği ve anapara kaybını minimuma indiren portföy yapısı ile uygun bir yatırım aracıdır.
Yapısı
Fonun portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü geçmemek kaydı ile repo, BPP ve vadesine 180 günden az kalmıs hazine bonosu gibi sabit getirili ve likit yatırım araçlarından oluşur.
Karşılaştırma Ölçütü
%45 KYD YTL Bono 91 Gün Endeksi + %55 KYD O/N Net Repo Endeksi
Fon, karşılaştırma ölçütü çerçevesinde, aşağıda belirtilen bantlar dahilinde yönetilmektedir:
DİBS(%30-%60) Repo (%40-%70)
İşlem Saatleri
Fortis Bank B Tipi Likit Fon alım ve satım işlemleri aynı gün valörlü olarak saat 09:00-15:00 saatleri arası gerçekleştirilebilir.
Fortis Bank B Tipi Likit Fon'a ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Fortis Yatırım B Tipi Likit Fon;
Amacı
Kısa vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak, yatırımcısına repo piyasası oranlarının ve enflasyonun üzerinde istikrarlı bir getiri sağlamayi hedefler.
Düşük risk grubundaki yatırımcılara anında paraya çevirebilme özelliği ve anapara kaybını minimuma indiren portföy yapısı ile uygun bir yatırım aracıdır.
Yapısı
Fonun portföyü, ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü geçmemek kaydı ile repo, BPP ve vadesine 180 günden az kalmış hazine bonosu gibi sabit getirili ve likit yatırım araçlarından oluşur.
Karşılaştırma Ölçütü
%50 KYD YTL Bono 91 Gün Endeksi + %50 KYD O/N Net Repo Endeksi
Fon, karşılaştırma ölçütü çerçevesinde, aşağıda belirtilen bantlar dahilinde yönetilmektedir:
DİBS (%30-%60) Repo (%40-%70)
İşlem Saatleri
Fortis Yatırım B Tipi Likit Fon alım ve satım işlemleri aynı gün valörlü olarak saat 09:00-15:00 saatleri arası gerçekleştirilebilir.
Fortis Yatırım B Tipi Likit Fon'a ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon;
Amacı
Ağırlıklı olarak vadesi 6-12 ay olan hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırım yapan fon, kısa ve orta vadede enflasyon oranının üzerinde reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır.
Yapısı
Fon portföyünün önemli bir kısmı (ortalama %80 oranında) kısa ve orta vadeli devlet tahvilleri ve hazine bonolarından oluşur.Fonun likidite ihtiyacını karşılamak ve olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek için fon büyüklüğünün bir kısmı (ortalama %20 oranında) likit tutulabilir.
Karşılaştırma Ölçütü
%70 KYD YTL Bono 182 Gün Endeksi + %30 KYD O/N Net Repo Endeksi
Fon, karşılaştırma ölçütü çerçevesinde, aşağıda belirtilen bantlar dahilinde yönetilmektedir:
DİBS (%70-%100) Repo(%0-%30)
İşlem Saatleri
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon alım-satım emirleri, T+1 valörü ile gerçekleşir.
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan emirler, ertesi gün geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon alım-satım emirleri T+2 valörü ile gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen emirler, iki gün sonra(T+2), iki gün sonra geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleşir.
Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon'a ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu ;
Amacı
Ağırlıklı olarak vadesi 1 yıl ve daha uzun olan devlet tahvillerine yatırım yapan fon, piyasalarda kısa süreli yaşanan faiz dalgalanmalarına rağmen, uzun vadede yüksek reel getiri sağlamayı amaçlamaktadır.Orta ve uzun vadeli menkul kıymetlere yatırım yaptığı için, faiz oranındaki dalgalanmalar fon fiyatını önemli ölçüde etkilemektedir.
Yapısı
Fon portföyünün önemli bir kısmı (ortalama %80 oranında) orta ve uzun vadeli devlet tahvillerinden oluşur.Fonun likidite ihtiyacını karşılamak ve olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek için fon büyüklüğünün bir kısmı (ortalama %20 oranında) likit tutulabilir.
Karşılaştırma Ölçütü
%70 KYD YTL Bono 456 Gün Endeksi + %30 KYD O/N Net Repo Endeksi
Fon, karşılaştırma ölçütü çerçevesinde, aşağıda belirtilen bantlar dahilinde yönetilmektedir:
DİBS (%70-%100) Repo (%0-%30)
İşlem Saatleri
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fon alım-satım emirleri, T+1 valörü ile gerçekleşir.
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan emirler, ertesi gün geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fon alım-satım emirleri T+2 valörü ile gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen emirler, iki gün sonra(T+2), iki gün sonra geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleşir.
Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fon Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fonu;
Amacı
Fon orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak uzun vadede enflasyonun üzerinde, yüksek bir reel bir getiri sağlamayı hedefler.
Orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaptığı için, faiz oranlarındaki dalgalanmalar fon fiyatına da yansıyabilmektedir. Sabit getirili menkul kıymet riski almak isteyen yatırımcılar için iyi bir alternatif oluşturur.
Yapısı
Fon ağırlıklı olarak hazine bonosu ve devlet tahvillerine yatırım yapar.Günlük bazda, en az %51 oranında devlet iç borçlanma senedine yatırım yapmak zorundadır.
Karşılaştırma Ölçütü
%70 KYD YTL Bono 365 Gün Endeksi + %29 KYD O/N Net Repo Endeksi + %1 İMKB-100 Endeksi
Fon, karşılaştırma ölçütü çerçevesinde, aşağıda belirtilen bantlar dahilinde yönetilmektedir:
DİBS (%70-%100) Repo (%0-%30) Hisse Senedi (%0-%10)
İşlem Saatleri
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fon alım-satım emirleri, T+1 valörü ile gerçekleşir.
09:00-13:30 saatleri arasında verilmiş olan emirler, ertesi gün geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fon alım-satım emirleri T+2 valörü ile gerçekleşir.
13:30'dan sonra verilen emirler, iki gün sonra(T+2), iki gün sonra geçerli olan fiyat üzerinden gerçekleşir.
Fortis Yatırım B Tipi Tahvil ve Bono Fon'a ait Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Fortis Bank A Tipi Değişken Fon;
Amacı
Fon, ağırlıklı olarak hisse senedine, portföyünün geriye kalanı ile de piyasa koşullarına göre değişen oranlarda repo ve hazine bonosuna yatırım yapmayı hedefler.
Hisse senedi yatırımının sağladığı yüksek getiri potansiyelini profesyonel bir yönetim anlayışı ile birleştirerek ve hisse senedi piyasasının taşıdığı riski belli bir seviyenin altında tutarak, düzenli ve yüksek getiri sağlamaya çalışan bir yatırım aracıdır.
Yapısı
%35-65 arasında değişen oranlarda hisse senedi taşımasının yanısıra, portföyün geri kalan kısmı ile hazine bonosu, devlet tahvili ve O/N repoya yatırım yapar.
Karşılaştırma Ölçütü
%30 KYD YTL Bono 182 Gün Endeksi + %20 KYD O/N Net Repo Endeksi + %50 İMKB-100 Endeksi
Fon, karşılaştırma ölçütü çerçevesinde, aşağıda belirtilen bantlar dahilinde yönetilmektedir:
Hisse Senedi (%35-%65) DIBS (%30-%60) Repo (%5-%35)
İşlem Saatleri
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fon alım emri, saat 13:30'a kadar verilmiş ise, işlem, ertesi gün (T+1) geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün (T+1) gerçekleşir.
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fon alım emri, saat 13:30'dan sonra verilmiş ise, işlem, iki gün (T+2) sonra geçerli olan fiyat üzerinden, iki gün (T+2) sonra gerçekleşir.
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fon satım emri saat 13:30'a kadar verilmiş ise, işlem, ertesi gün (T+1) geçerli olan fiyat üzerinden, emrin verildiği günü takip eden ikinci gün (T+2) gerçekleşir.
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fon satım emri saat 13:30'dan sonra verilmiş ise, işlem, iki gün (T+2) geçerli olan fiyat üzerinden, emrin verildiği günü takip eden üçüncü gün (T+3) gerçekleşir.
Fortis Bank A Tipi Değişken Fon Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fonu;
Amacı
Aktif yönetim tarzı benimseyen Hisse Fonu 'nun amacı hisse senedi yatırımı yaparak yüksek getiri sağlamaktır. "Yatırım Filtreleri" kullanılarak belirlenen hisse senetleri, Araştırma Bölümü 'nün detay analizlerinden sonra iskontolu olduğu düşünülen ve bu potansiyeli harekete geçirecek beklentisi olan şirketler arasından seçilir.
Yapısı
Fon, %60-%90 oranında, İMKB'ye dahil hisse senetlerinden oluşur.
Karşılaştırma Ölçütü
%80 İMKB 100 + %20 KYD O/N Net Repo Endeksi
Fon, karşılaştırma ölçütü çerçevesinde, aşağıda belirtilen bantlar dahilinde yönetilmektedir:
Hisse Senedi (%60-%90) Repo (%10-%40)
İşlem Saatleri
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fon alım emri, saat 13:30'a kadar verilmiş ise, işlem, ertesi gün (T+1) geçerli olan fiyat üzerinden, ertesi gün (T+1) gerçekleşir.
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fon alım emri, saat 13:30'dan sonra verilmiş ise, işlem, iki gün (T+2) sonra geçerli olan fiyat üzerinden, iki gün (T+2) sonra gerçekleşir.
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fon satım emri saat 13:30'a kadar verilmiş ise, işlem, ertesi gün (T+1) geçerli olan fiyat üzerinden, emrin verildiği günü takip eden ikinci gün (T+2) gerçekleşir.
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Fon satım emri saat 13:30'dan sonra verilmiş ise, işlem, iki gün (T+2) geçerli olan fiyat üzerinden, emrin verildiği günü takip eden üçüncü gün (T+3) gerçekleşir. .
Fortis Yatırım A Tipi Hisse Senedi Sürekli Bilgilendirme formu için tıklayınız.
